سطوح فیبوناچی تکنیکال

آشنایی با سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در کجا ممکن است حمایت و مقاومت رخ دهد.

آنها از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم ، نشأت می گیرد.

هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد این میزان ، حرکت قبلی قیمت است. سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6، ، 38.2، ، 61.8، و 78.6 است. در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی ، 50 نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم قیمت مانند بالا و پایین کشیده شود، سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از معامله گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

یک مثال ساده برای سطوح فیبوناچی

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند.

در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد.

نکات کلیدی فیبوناچی

_ سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.

_ سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.

_ بیشتر نسبت‌های استفاده شده سطوح فیبوناچی تکنیکال برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.

_ از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی

فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند.

شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.8 درصد) می‌رسیم.

با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

آموزش فیبوناچی در فارکس

ابزار فیبوناچی در بین معامله‌گران بسیار محبوب است و دلایل خوبی نیز دارد. فیبوناچی یک ابزار جهانی برای تحلیل تکنیکال است که می‌تواند در بازه‌های زمانی و بازارهای متفاوتی استفاده شود.

مدل‌های مختلفی از فیبوناچی وجود دارد از قبیل: اصلاحی (Retracement) فیبو expansion که در برخی پلتفرم‌ها مثل سایت Tradingview به نام extension می‌باشد، فیبو Arcs یا کمانی، فیبو Fan و همچنین فیبو زمانی.

در این مقاله نحوه ترسیم صحیح دنباله فیبوناجی و سطوح فیبوناچی تکنیکال استفاده از فیبو اصلاحی و extension را توضیح خواهیم داد.

فهرست مطالبی که خواهید خواند.

آموزش فیبوناچی در فارکس

اغلب، معامله‌گران که هیچ تجربه قبلی با فیبوناچی ندارند، نگران هستند که “این کار را اشتباه انجام می‌دهند” و سپس سطوح فیبوناچی تکنیکال آنها به هیچ وجه از این ابزار استفاده نمی‌کنند. من می‌توانم به شما اطمینان دهم، در مورد ترسیم فیبوناچی سطوح فیبوناچی تکنیکال هیچ گونه درست یا غلطی وجود ندارد و همچنین خواهید دید که معامله‌گران مختلف از فیبوناچی به روش‌های کمی متفاوت استفاده می‌کنند.

سطوح فیبوناچی بر اساس درصد است، به این معنی که حتی وقتی آنها را به شکل متفاوتی ترسیم می‌کنید، اغلب آنها به درستی تراز می‌شوند.

مرحله اول برای رسم فیبوناچی: حرکت A به B را پیدا کنید

برای استفاده از فیبوناچی اصلاحی، ابتدا باید حرکت قیمت را از نقطه “A به B” را مشخص کنید. منظور ما از “A تا B” چیست؟

نقطه A: منشاء جدید حرکت قیمت یا روند است. به عبارت دیگر نقطه شروع گام حرکتی قیمت در یک روند. این نقاط معمولا در swing highها یا swing lowها می‌باشد.

نقطه B: جایی که حرکت روند متوقف می‌شود و معکوس می‌شود تا اصلاح شود.

حالا بیایید ابزار فیبوناچی را برای حرکت A به B اعمال کنیم. برای این کار، ما ابزار فیبوناچی را از پلتفرم معاملاتی خود انتخاب می‌کنیم ، نقطه “A” را انتخاب می‌کنیم ، آن را به “B” می‌کشیم و رها می‌کنیم.

مرحله دوم: پیدا کردن نقطه اصلاحی C

بعد از اینکه حرکت A به B را مشخص کردید و ابزار فیبوناچی خود را در نمودارهای خود رسم کردید، باید بتوانید نقطه C را پیدا کنید.

C = نقطه‌ای که اصلاحات به پایان می‌رسد و قیمت به جهت اصلی خود بر‌ می‌گردد.

همانطور که می‌بینید، سه تصویر زیر حرکت معمولی ABC از یک اصلاح فیبوناچی را نشان می‌دهد. نقطه C در هر سه نمودار بسیار واضح است و قیمت دقیقاً از سطوح فیبوناچی به روند قبلی برگشته است.

عکس زیر یک سناریو را نشان می‌دهد که در آن قیمت یعد از برخورد به سطوح فیبوناچی به روند قبلی بازنگشته است، بلکه با شکست این سطوح در یک روند جدید قرار سطوح فیبوناچی تکنیکال گرفته است.

اما همانطور که در تصویر چهارم می‌بینید، از ابزار فیبوناچی می‌توان برای شناسایی مناطق پشتیبانی و مقاومت استفاده کرد و همچنین به زودی جزئیات بیشتری را بررسی خواهیم کرد. آخرین تصویر به خوبی نشان می‌دهد که چگونه قیمت در چندین سطح مختلف فیبوناچی در طول اصلاح واکنش نشان می‌دهد.

به این نکته مهم توجه داشته باشید که مهمترین سطوح فیبوناچی اصلاحی سطح‌های ۳۸% ، ۵۰% و ۶۱.۸% می‌باشد، که معمولا اصلاح یک روند در این سطوح به پایان می‌رسد و قیمت به روند قبلی خود باز می‌گردد. اکثر معامله‌گران سطح ۶۱.۸% را به عنوان آخرین سطح اصلاحی در نظر می‌گیرند.

استراتژی فیبوناچی فارکس

۱- استفاده از فیبو اصلاحی برای ورود به معامله

متداول‌ترین کاربرد برای سطوح اصلاحی این است که منتظر اصلاح قیمت به یکی از سطوح مهم باشیم و بعد از شکل گیری یک الگوی کندلی خوب مثل پبن بار یا انگولفینگ وارد معامله در جهت روند اصلی شویم.

۲- استفاده از فیبو به عنوان حمایت و مقاومت

یک روش دیگر این است که سطوح فیبو را در یک روند در تایم فریم بلند مدت مثل روزانه رسم کنیم و سپس به تایم پایینتر مثل یک ساعته رفته، در آنجا خواهید دید که واکنش قیمت به این سطوح شبیه به زمانیست که قیمت به نواحی حمایت و مقاومت برخورد می‌کند، که بعد از برخورد به آنها می‌توان در جهت خلاف روند بلند مدت وارد شد.

در تصویر زیر نمودار روزانه جفت ارز EUR/USD را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید، یک حرکت منظم “A به سطوح فیبوناچی تکنیکال B” وجود دارد. تصویر بعدی همان اصلاح فیبو را نشان می‌دهد اما در بازه زمانی ۴ ساعت. همانطور که مشاهده می‌کنید قیمت در تایم پایین‌تر به وضوح به این سطوح واکنش نشان داده است.

فیبو تایم روزانه

۳-فیبوناچی اکستنشن برای حد سود

در فیبو اکسپنشن از دو موج به هم پیوسته موج سومی با نسبت‌های فیبوناچی حاصل می‌شود. همچنین می‌توانید از فیبو اکستنشن برای حد سود خود استفاده کنید. متداول‌ترین سطوح اکستنشن ۱۳۸.۲ و ۱۶۱.۸ هستند.

برای رسم فیبو اکستنشن ابتدا موج اول یا روند اصلی را از نقطه A به B در نظر می‌گیریم و سپس اصلاح آن را از نقطه B تا C رسم می‌کنیم، بعد از آن این ابزار موج سوم را به ما نشان می‌دهد که از سطوح آن می‌توان به عنوان تارگت معاملاتمان استفاده کنیم.

معمولا هرگاه اصلاح یک روند به نواحی ۵۰% یا ۶۱.۸% در فیبوناچی اصلاحی می‌رسد، بعد از آن قیمت به روند خود بازمی‌گردد، که در اینصورت می‌توان سطح ۱۶۱.۸% در فیبو اکستنشن را به عنوان تارگت قیمت در نظر گرفت.

اگر قیمت از سطح ۳۸% فیبو اصلاحی بازگردد می‌توان ناحیه ۱۳۸% اکستنشن را به عنوان هدف قیمت در نظر داشت.

برای اینکه این موضوع را بهتر متوجه شوید به تصاویر زیر دقت کنید.

به این نکته توجه داشته باشید که فیبوناچی به تنهایی شاید زیاد سود آور نباشد.

در صورتی که این ابزار را با دیگر روش‌ها مثل استراتژی شکست، الگوهای کندل استیک و الگوهای خطی ترکیب کنید، شاهد افزایش بازده معاملات خود به صورت چشمگیری خواهید بود.

آشنایی با سطوح فیبوناچی

سطوح اصلاح فیبوناچی خطوط افقی هستند که نشان می دهد در کجا ممکن است سطوح فیبوناچی تکنیکال حمایت و مقاومت رخ دهد.

آنها از دنباله فیبوناچی ، یک فرمول ریاضی که در قرن سیزدهم ، نشأت می گیرد.

هر سطح با درصدی مرتبط است. درصد این میزان ، حرکت قبلی قیمت است. سطوح اصلاح فیبوناچی 23.6، ، 38.2، ، 61.8، و 78.6 است. در حالی که به طور رسمی نسبت فیبوناچی ، 50 نیز استفاده می شود.

این شاخص مفید است زیرا می تواند بین هر دو نقطه مهم قیمت مانند بالا و پایین کشیده شود، سپس شاخص سطوح بین آن دو نقطه را ایجاد می کند.

فیبوناچی در طبیعت

اعداد فیبوناچی در سراسر طبیعت یافت می شوند. بنابراین ، بسیاری از معامله گران معتقدند که این اعداد در بازارهای مالی نیز ارتباط دارند.

یک مثال ساده برای سطوح فیبوناچی

در نظر بگیرید که قیمت سهام 10 دلار رشد می‌کند و سپس به‌میزان 2.36 دلار افت می‌کند.

در این حالت، قیمت این سهم حدود 23.6 درصد برگشت داشته است، که این برابر با یک سطح فیبوناچی می‌باشد.

نکات کلیدی فیبوناچی

_ سطوح بازگشتی فیبوناچی می‌توانند هر دو نقطه‌ای که ‌معامله‌گر ‌آن‌ها را با یکدیگر مرتبط می‌داند – که معمولاً بالاترین و پایین ترین نقاط یک حرکت قیمتی هستند – را به یکدیگر مرتبط سازند.

_ سطوح درصدی نشان‌دهندهٔ مناطق قیمتی هستند که قیمت در آنجا می‌تواند مدتی توقف داشته و یا بازگشت قیمتی انجام دهد.

_ بیشتر نسبت‌های استفاده شده برابر با 23.6 درصد، 38.2 درصد، 50 درصد، 61.8 درصد و 78.6 درصد می‌باشند.

_ از این سطوح نباید به‌تنهایی برای معامله کردن استفاده کرد، زیرا امکان بازگشت قیمتی پس از لمس شدن سطح خاصی از این نوع فیبوناچی وجود دارد.

فرمول محاسبه سطوح بازگشتی فیبوناچی

فرمول خاصی برای محاسبه شدن در سطوح بازگشتی فیبوناچی وجود ندارد. ‌آن‌ها تنها درصدهای ‌‌ساده‌ای هستند که پس از اعمال شدن این اندیکاتور در محدودهٔ خاصی از نمودار به ما نشان داده می‌شوند.

با این وجود، اعداد فیبوناچی اعدادی محسورکننده می‌باشند. ‌آن‌ها براساس نسبتی به نام نسبت طلایی (Golden ratio) پایه‌گذاری ‌‌شده‌اند.

شروع این توالی قیمتی با اعداد 0 و 1 می‌باشد. پس از آن، شما باید دو عدد قبلی را با یکدیگر جمع کنید تا رشتهٔ اعدادی به‌شکل زیر بسازید:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987…

سطوح بازگشتی فیبوناچی از اعداد این رشته حاصل ‌‌شده‌اند. همان‌طور که در این توالی قیمتی به‌جلو می‌رویم با تقسیم یک عدد به عدد بعدی‌اش به‌نسبت 0.618 (و یا 61.8 درصد) می‌رسیم.

با تقسیم عددی بر دو عدد بعد از خود، به نسبت 0.382 یا 38.2 درصد خواهیم رسید. تمامی‌نسبت‌ها، به‌غیر از نسبت 50 درصد، براساس محاسبات ریاضی حاصل ‌‌شده‌اند که در توالی اعداد فیبوناچی وجود دارند.

جالب است بدانید که نسبت طلایی 1.618 و یا عکس آن 0.618 در رشد دانه‌های آفتابگردان، شکل‌گیری کهکشان‌ها، صدف‌ها، مصنوعات تاریخی و همچنین معماری مورد استفاده قرار می‌گیرد.