آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس

چگونگی تسلط بر آنالیز تکنیکال در فارکس

یکی از بهترین راه‌ها برای پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازار فارکس ، استفاده از آنالیز تکنیکال است.

بنابراین هر معامله گری برای دستیابی به معاملات موفق در دنیای فارکس نیازمند تسلط بر آنالیز تکنیکال است.
معامله گران با استفاده از آنالیز تکنیکال نوسانات قیمت را زیر نظر می‌گیرند و افزایش یا کاهش احتمالی آن را بررسی می‌کنند.

روند چیست و چگونه می‌توان آن را تعیین کرد؟

احساسات معامله‌گران حاضر در بازار معاملات تعیین کننده جهت حرکت قیمت است.
قیمت‌ها در بازار فارکس در یک جهت حرکت نمی‌کنند بلکه در جهات مختلفی رشد و یا کاهش پیدا می‌کنند.
اگر جهت حرکت قیمت برای مدتی ادامه پیدا کند، یک روند شکل می‌گیرد.

یک روند در واقع به عنوان تغییرات جهت‌دار قیمت در یک بازه زمانی مشخص، در نظر گرفته می‌شود.
قیمت‌ها در بازه‌‌های بالا و پایین حرکت می‌کنند.

سه نوع جهت حرکت روند وجود دارد:

• روند صعودی: افزایش قیمت‌ها را در یک دوره معین نشان می‌دهد.
  در نمودار به شکل یک سری از سطوح بالا و پایین به نظر می‌رسند.
  به چنین روندی صعودی می‌گویند.
• روند نزولی: نشان دهنده کاهش قیمت‌ها است.
  هر بالا و پایین قیمت زیر سطح قیمت قبلی است.
  به چنین روندی نزولی می‌گویند.
• فقدان یک روند مشخص به عنوان یک روند جانبی آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس در نظر گرفته می‌شود.
  در چنین شرایطی شاهد اوج و فرود‌‌هایی خواهید بود که در یک سطح قرار می‌گیرند.
  معمولا معامله‌گران حرفه ای به این موضوع توجه می‌کنند که هر روند جانبی دیر یا زود می‌تواند به یک حرکت قوی تبدیل شود.

معامله‌گر باید بتواند روند کنونی را شناسایی و ماهیت آن را تعیین و سفارش خود را در جهت روند باز کند.
برای ترسیم یک خط روند باید حداقل دو اوج / دو کف را در نمودار مشاهده کنید.

اگر قیمت در جهت مخالف روند تغییر کند، ممکن است قیمت با اصلاحاتی مواجه شود اما در صورت غلبه شرایط اصلاحی قیمت، امکان معکوس شدن روند همچنان وجود دارد.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس خطوطی هستند که با استفاده از نقاط اکسترموم نمودار قیمت کشیده می‌شوند.
در آنالیز تکنیکال، سطوح حمایت و مقاومت نشان دهنده عرضه و تقاضای بازار است.
ممکن است قیمت کاهش یابد و به این سطوح نزدیک شود و گاهی اوقات نیز ممکن است جهش کند و در جهت مخالف حرکت کند.
اگر قیمت بر سطح غلبه کند و ثابت شود، به این معنی است که روند احتمالا تغییر خواهد کرد.

خطی که با استفاده از نقاط ماکزیمم نمودار کشیده می‌شود سطح مقاومت نام دارد که در بالای قیمت‌های کنونی بازار قرار می‌گیرد.
در این مرحله فروشندگان وارد بازار می‌شوند.
خطی که با استفاده از نقاط مینیموم کشیده می‌شود به عنوان سطح حمایت در نظر گرفته می‌شود و در زیر قیمت‌های فعلی بازار قرار می‌گیرد.
در این سطح خریداران وارد بازار می‌شوند.

می‌توانید از سطوح حمایت برای ورود به بازار و باز کردن پوزیشن‌های خرید استفاده کنید.
زمانی که قیمت به این سطح برسد، دوباره اوج خواهد گرفت.
در این شرایط بهتر است استاپ لاس را در زیر ناحیه حمایت قرار دهید.
از سطوح مقاومت نیز به همین شکل اما برای ورود به بازار و باز کردن پوزیشن فروش استفاده می‌شود.
زمانی که قیمت به این سطح می‌رسد احتمالا دوباره نزول پیدا می‌کند.

الگوهای نموداری

در نمودارها می‌توانید الگوهای مختلفی را مشاهده کنید.
دو نوع الگوی نموداری معروف وجود دارد:

تشکیل الگوی معکوس در نمودار به معنای تغییر در روند است که در این میان می‌توان به الگوهای سر و شانه، دابل تاپ و دابل باتم اشاره کرد.
به عنوان مثال، الگوی دابل تاپ نشان دهنده یک روند معکوس صعودی است.
این الگو از دو قله تشکیل شده است که قیمت در آن سعی کرده است دو بار ناحیه مقاومت را بشکند.
با دیدن این الگو می‌توانید فروش خود را انجام دهید.

اگر در آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس نموداری شاهد تشکیل الگوهای ادامه دار باشید به این معناست که روند ادامه پیدا می‌کند.
الگوهای پرچم، پرچم مثلثی و مستطیل از جمله الگوهای نشان دهنده ادامه دار بودن روند هستند.
اغلب، این الگوها به عنوان ساختاری معکوس عمل می‌کنند.

اندیکاتورها

هر اندیکاتور آنالیز تکنیکال بر اساس فرمول خاصی شکل می‌گیرد که ساختار آن بسته به نوع اندیکاتور معاملاتی و یا هدف آن فرق می‌کند.
یک معامله‌گر با استفاده از این اندیکاتورها روند‌های بازار، نقاط اشباع خرید و فروش، حجم معاملاتی و روند‌های معکوس احتمالی را شناسایی می‌کند.
همه اندیکاتورها را می‌توان به ترند و اسیلاتور تقسیم کرد:

• از اندیکاتورهای ترند برای شناسایی روند‌ها در یک بازه زمانی خاص استفاده می‌شود.
  اغلب اندیکاتورهای ترند در همان پنجره نمودار قیمت ساخته می‌شوند.
  اندیکاتور میانگین متحرک به عنوان معروف‌ترین اندیکاتور ترند شناخته شده است.
• زمانی که روند مشخصی وجود نداشته باشد، اسیلاتورها به درستی کار می‌کنند.
  آنها به تعیین سطوح اشباع خرید و فروش و پیشبینی جهت قیمت‌ها در آینده کمک می‌کنند.
  این اندیکاتورها در پنجره جدایی در زیر نمودار ساخته می‌شوند.
  مشهورترین اسیلاتورها عبارت‌اند از: استوکاستیک، RSI و MACD.

توجه داشته باشید که با استفاده از آنالیز تکنیکال بازارهای مالی ، می‌توان حرکت قیمت‌ها را پیش بینی کرد و از این طریق درآمدی پایدار داشت.
ما به شما پیشنهاد می‌دهیم که ضمن انجام آنالیز فاندامنتال قوانینی مانند مدیریت ریسک را نیز رعایت کنید.

تحلیل تکنیکال فارکس

برای دریافت تحلیل تکنیکال روزانه هر کدام از جفت ارزها و دارایی های زیر روی آن کلیک نمایید.

بروکر‌ فاکس

دانلود متاتریدر

آخرین مطالب

• تحلیل فاندامنتال فارکس | اصول فاندامنتال بازار فارکس
• پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۲ تا ۶ اردیبهشت
• چرا مقایسه بروکرهای فارکس و بررسی نظرات مهم است
• پیش بینی بازار فارکس این هفته | از ۲۶ تا ۳۰ اردیبهشت
• اندیکاتور سشن های فارکس | چگونه با سشن ها معامله کنیم ؟
• پیش بینی واقعی قیمت بیت کوین تا پایان سال ۲۰۲۲
• ۵ حقیقت مهم معاملات فارکس در ایران که باید بدانید
• ۸ استراتژی معاملات فارکس | استراتژی فارکس خود را پیدا کنید
• یکی از بهترین سخنرانی های وارن بافت – دو داستان
• تماشا کنید: این تریدر جوان در ۴ ساعت ۲۰۰ دلار را به ۱۹۰۰۰۰ دلار تبدیل کرد
• سقوط تاریخی ین ژاپن در مقابل دلار
• انواع مختلف سرمایه گذاری چیست؟
• تحلیل تکنیکل EUR/USD – بازگشت به بالای ۱٫۰۸۰۰
• تحلیل تکنیکال EUR/USD – سقوط به زیر ۱٫۰۸۰۰
• تحلیل تکنیکال EUR/USD – بازگشت به ۱٫۰۸۵۰

دانش خود از بازار فارکس را بسنجید

در خبرنامه تجارت آفرین عضو شوید

برترین های هفته

بروزرسانی شده

محبوبترین ها

برچسب های داغ

سایت تجارت آفرین فعالیت خود را در خرداد ماه سال 1394 بعنوان رسانه آموزشی آغاز کرد. رسالت ما آموزش راهکارهایی برای کسب درآمد آنلاین از طریق اینترنت است. مباحث مربوط به معامله و تریدینگ در بازارهای مالی از جمله بازار بورس، فارکس و ارزهای دیجیتال که محبوبیت بالایی بین مردم دست پیدا کرده است در تجارت آفرین مورد بحث قرار میگیرد. مشاوره برای آشنایی با روش های سرمایه گذاری در بازار بورس امریکا و هچنین شاخص های بین المللی از طریق تیم ما صورت میگیرد. مباحثی بصورت تصویری برای آموزش تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال بازارهای مالی و نحوه ورود به بازار فارکس نیز در این وبسایت گردآوری شده است. ما سعی میکنیم با معرفی بهترین سایت های کلیکی خارجی و ایرانی مخاطبین خود را در مورد سایت های کلاهبرداری راهنمایی کنیم

کلیه حقوق این سایت متعلق به تجارت آفرین می باشد . 1400

همین امروز در شبکه های اجتماعی تجارت آفرین عضو شوید تا با آخرین ویدئوهای آموزشی، اخبار و مطالب جدید ما همراه باشید

فیلم آموزش اندیکاتور ADX و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال

به منظور تحلیل بازار بورس و نیز تحلیل قیمت سهام، تحلیل تکنیکال یک روش نموداری بسیار کارآمد به شمار می آید. در آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس تحلیل تکنیکال اصلی ترین وظایف توسط اندیکاتورها انجام می گردد. با نگاهی بر نمودار قیمت سهام در بازار می توان به خوبی دریافت که این نمودار متشکل از دو مولفه قیمت و زمان می باشد؛ از این رو نمودار آنالیز فارکس و پیش بینی فارکس قیمت سهم، ابزاری برای نمایش مکان هندسی نقاطی می باشد که شامل دو عامل زمان و قیمت می باشند و با استفاده از داده های نمودار و نیز فرمول های ریاضی یا فرمول های آماری این امکان را به معامله گران خواهد داد که بتوانند به نماگرهای جدیدی دست پیدا کنند.

اندیکاتورها به واسطه محاسبات ریاضی روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، در رابطه با شتاب قیمتی، روند حرکتی و دیگر معیارهای مهم سهم اطلاعات جامعی را در اختیار افراد قرار خواهند داد. به طور معمول اندیکاتورها به منظور تائید و اعتبارسنجی روند سهم به کار برده می شوند و در انتها باز هم استفاده از اندیکاتورهایی دیگر باعث می شود که افراد به سیگنال خرید و فروش برسند.

به طور کلی می توان اندیکاتورها را به در دو گروه پیشرو (leading) و دنباله‌رو (lagging) دسته بندی نمود. اغلب اندیکاتورهای پیشرو با نوسانات قیمت همراه می باشند و اندیکاتورهای دنباله رو با تاخیر و بعد از حرکت قیمت و جابجایی بازار، ارائه دهنده هشدار و پیش بینی لازم هستند.

استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چه مزایایی به همراه خواهد داشت؟

• در تحلیل تکنیکال به کمک اندیکاتور می توان معاملات را ربات وار پیش برد.
• اندیکاتورها این امکان را به افراد خواهد داد که قادر به روند تشخیص بازار باشند.
• با استفاده از اندیکاتورها می توان حدالمقدور تعداد اشتباهات خود را به حداقل رساند.

از اندیکاتورها در چه مواردی استفاده می شود؟

در بازارهای مالی با توجه به تغییرات گذشته قیمت، اندیکاتورها در سه نوع زیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت:

گاهی اوقات و با توجه به شرایط، اندیکاتورها پیش از تغییر روند و یا همزمان با آن، نشان دهنده علائم بازگشت روند می باشند. لذا می توان به عنوان یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتورها می توان به هشدارهای مناسب تغییر روند و جهت حرکتی قیمت اشاره نمود.

پیش بینی قیمت مناسب به منظور ورود به سهم را نیز می توان از دیگر موارد استفاده از اندیکاتورها به شمار آورد.

یکی دیگر از موارد استفاده از اندیکاتورها که بسیار مهم می باشد به کارگیری آن ها جهت اخذ تایید از تشخیص درست روند و جهت آن است.

این روش اغلب در مواردی استفاده خواهد شد که فرد تحلیلگر برمبنای داده های تکنیکالی یا بنیادی ، خود پیش بینی جهت و قیمت ورودی مناسب در بازار را انجام داده است و تنها قصد گرفتن تایید داشته باشد.

مقدمه‌ای بر اندیکاتور ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

توجه کنید در نرم افزار متاتریدر دو نوع اندیکاتور ADX در زیرمجموعه اندیکاتورهای Trend قابل مشاهده است. تفاوت این دو اندیکاتور که یکی با نام ولز وایلدر مشخص شده در نوع شکستگی خطوط است. به این صورت که در اندیکاتور ADX Wilder از منحنی با شکستگی‌های کمتر (Smooth) استفاده شده است. همچنین نواسانات در اندیکاتور ADX بیشتر از اندیکاتور ADX Wilder است. اما در عمل شما از هر دو اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال می‌توانید استفاده کنید و این دو تفاوت چندانی با هم ندارند.

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX

برای استفاده صحیح از این اندیکاتور باید دو گام زیر را انجام دهیم. ابتدا می‌بایست قدرت روند فعلی را فارغ از صعودی یا نزولی بودن آن ارزیابی کنیم. پس از مشخص شدن قدرت روند نوبت به تشخیص روند صعودی یا نزولی می‌رسد. پس :

۱- تشخیص قدرت روند با استفاده از منحنی ADX

مهمترین کاربرد این اندیکاتور، استفاده از منحنی ADX (منحنی سبز رنگ) به تنهایی و برای تشخیص قدرت روند است. به این صورت که :

• هر گاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یک روند قدرتمند است. این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
• هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است.

در ادامه فیلم آموزشی درباره اندیکاتور ADX (مخفف average directional index ) قرار داده شده . توصیه می شود برای آشنایی با این اندیکاتور حتما این ویدئو را با دقت تماشا نمایید.