الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟

و ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان نوسانات قیمتی بازار، استفاده الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ کرد .

استراتژی های معاملاتی نمودارهای فارکس

معامله گران اغلب از الگوهای نمودار به عنوان یک استراتژی استفاده می کنند.

بازار فارکس رفتاری دارد که الگوها را نشان می دهد. الگوهای نمودار معمولاً در هنگام تغییر روندها الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ و یا هنگامیکه روندها شروع به ایجاد می کنند پدیدار می شوند. الگوهای مشهور عبارتند از الگوهای سر و شانه، الگوهای مثلث، الگوهای پوششی و غیره. در ادامه برخی از آنها را به شما معرفی می کنیم. این الگوها به شما کمک می کنند تا بتوانید روند بازار را تشخیص دهید و معامله انجام دهید.

الگوهای نمودار در فارکس

چندین روش معاملاتی وجود دارند که هر کدام از آنها برای پیدا کردن نقاط ورود به بازار و سطوح توقف ضرر از الگوهای قیمت استفاده می کنند. الگوهای نمودار فارکس شامل سر و شانه و مثلث ها می شوند که به شکلی که به سادگی قابل مشاهده است نقاط ورود به بازار، نقاط توقف ضرر و کسب سود را نشان می دهد.

الگوی نمودار سر و شانه در تحلیل تکنیکی بسیار محبوب است و براحتی می توان آن را تشخیص داد. این الگو از یک خط پایه تشکیل شده است و دارای سه اوج است که اوج میانی از سایرین بلندتر است و دو اوج دیگر اندکی کوتاه تر هستند که در طرفین قرار دارند. معامله گران از الگوی سر و شانه برای پیش بینی حرکت صعودی و نزولی استفاده می کنند.

الگوی سر و شانه یک الگوی نمودار متمایز است که سطوح مهم و آشکاری را نشان می دهد و از یک شانۀ راست، یک شانۀ چپ و یک رأس تشکیل شده است. الگوی سر و شانه می تواند وارونه هم باشد و شبیه به این تصویر است که الگوی سر و شانۀ معکوس نامید می شود.

مثلث در ابتدای تشکیلش وسیع است اما پس از آنکه معاملات در بازار ادامه پیدا کنند مثلث نیز باریک تر می شود و نقاط مثلث آشکارتر می گردند. باریک تر شدن مثلث به معنای کاهش میزان خرید و فروش است و خط عرضه کاهش پیدا می کند تا به تقاضا برسد.

معاملۀ الگوهای نمودار

در حین انجام تحلیل تکنیکی، از الگوهای نمودار بطور وسیعی در معامله استفاده می شود. مطالعۀ این الگوها برای ایجاد یا استفاده از یک استراتژی معاملاتی مفید است.

فنجان و دسته فنجان و دسته یک الگوی نمودار تکنیکی است که یک فنجان و دسته اش را نشان می دهد. فنجان به شکل U است و دسته اش اندکی نزولی است. مانند این:

بهتر است به موارد زیر در هنگام شناسایی الگوی فنجان و دسته توجه شود:

• طول: معمولاً فنجانی که بلندتر است و شکل U دارد سیگنال قوی تری می دهد. به فنجان هایی که شکل V دارند اعتنا نکنید.
• عمق: اساساً فنجان نباید عمیق باشد. به فنجانی که عمیق است اعتنا نکنید. دستۀ فنجان باید در نیمۀ فوقانی فنجان باشد.
• حجم: حجم باید کاهش پیدا کند همزمان قیمت کاهش پیدا می کند و پایین تر از میانگین در کف فنجان باقی می ماند. سپس همزمان با افزایش قیمت و رسیدن به اوج قبلی، حجم نیز افزایش پیدا می کند.

پرچم یک الگوی قیمت است که بر خلاف روند قیمت غالب موجود در چهارچوب زمانی بزرگ تر، در چهارچوب های زمانی کوچک تر آشکار می شود و مانند پرچم به معامله گر علامت می دهد. الگوی پرچم می تواند روند صعودی (پرچم صعودی) یا روند نزولی (پرچم نزولی) الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ باشد.

توجه: پرچم ممکن است شبیه به الگوی مثلث یا الگوی گُوِه باشد. توجه داشته باشید که گُوِه معمولاً از پرچم سه گوش و مثلث باریک تر است.

الگوی پرچم پنج مشخصه دارد:

الگوی گُوِه معمولاً نشان دهندۀ همگرایی خطوط روند بالاتر از دوره های معاملاتی 10 تا 50 است که یک سابقۀ خوب قیمت برای پیش بینی وارونگی قیمت محسوب می شود. الگوی گُوِه می تواند علامتی باشد از وارونگی قیمت نزولی یا صعودی. این الگو سه مشخصه دارد:

دو نوع الگوی گُوِه وجود دارند. یکی گُوِه صعودی که وارونگی ریزشی را علامت می دهد و دیگر گُوِه نزولی که وارونگی صعودی را علامت می دهد.

جفت کف الگوی برعکس جفت قله است. اگر الگوی جفت قله شناسایی شود می تواند بسیار مؤثر باشد اما اگر غلط تشخیص داده شود، معامله گر به اشتباه خواهد افتاد. پس معامله گر باید قبل از رسیدن به تصمیم نهایی خیلی دقت کند.

جفت کف مانند W است. قیمت دو بار به یک سطح حمایت رسیده است.

کلام آخر دربارۀ استراتژی معاملۀ الگوی نمودار

همۀ الگوها، شاخص های تکنیکی مهمی هستند که به معامله گر کمک می کنند تا بتواند دلیل حرکت قیمت در یک جهت معین را درک کند ضمن اینکه به معامله گر کمک می کنند تا آیندۀ حرکت قیمت را پیش بینی کند. زیرا الگوهای نمودار مشخص کنندۀ سطوح حمایت و مقاومت هستند و در نهایت به معامله گر الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ کمک می کنند تا دربارۀ خرید یا فروش یا بستن معامله اش در زمانیکه روند وارونه می شود تصمیم بگیرد.

الگوی فنجان و دسته Cup and Handle چیست؟

یک الگوی قیمت فنجان و دسته در نمودار قیمت امنیتی یک شاخص فنی است که به یک فنجان با دسته شباهت دارد ، جایی که فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است. فنجان و دسته یک سیگنال سرسخت محسوب می شود که در سمت راست این الگوی معمولاً حجم معاملات پایین تری را تجربه می کنید. شکل گیری این الگوی ممکن است به اندازه هفت هفته یا ۶۵ هفته طول بکشد.

پیشگویی های کلیدی

• یک فنجان و دسته یک الگوی نمودار فنی است که شبیه به یک فنجان و دسته است که در آن فنجان به شکل ‘u’ است و دسته دارای یک رانش جزئی به سمت پایین است.
• یک فنجان و دسته یک سیگنال صعودی در نظر گرفته می شود که روند صعودی خود را گسترش می دهد و از آن برای مشخص شدن فرصت ها برای طولانی شدن استفاده می شود.
• معامله گران فنی که از این نشانگر استفاده می کنند ، باید سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از قسمت فوقانی قرار دهند.

الگوی فنجان و دسته چه می گوید؟

ویلیام جی. اونیل ، تکنسین آمریکایی ، الگوی فنجان و دسته (C&H) را در کتاب خود در سال ۱۹۸۸ با عنوان ‘چگونه می توان در سهام درآمد کسب کرد’ ، تعریف کرد و افزودن الزامات فنی را از طریق یک سری مقالات منتشر شده در روزنامه Business Investor’s Business ، که او در سال ۱۹۸۴ بنیان گذاشت O’Neil. شامل اندازه گیری های زمانی برای هر مؤلفه ، و همچنین شرح مفصلی از نقاط است که به آن الگوی ظاهری منحصر به فرد فنجان چای را می بخشد.

از آنجا که سهام تشکیل دهنده این الگوی ، سطح قدیمی را آزمایش می کند ، احتمالاً فشار فروش سرمایه گذاران که قبلاً در آن سطوح خریداری کرده اند را متحمل می شود. احتمالاً فشار فروش باعث می شود تا قبل از ترقی بالاتر ، قیمت با تمایل به روند نزولی طی مدت چهار روز تا چهار هفته ادغام شود. یک لیوان و دسته یک الگوی ادامه قیمت در نظر گرفته می شود و برای شناسایی فرصت های خرید استفاده می شود.

شایان ذکر است که هنگام تشخیص الگوهای Cup and Handle ، موارد زیر را در نظر بگیرید:

طول: به طور کلی ، فنجان هایی با شکاف های طولانی تر و بیشتر ‘U’ سیگنال قوی تری از فنجان های با شکاف تیز ‘V’ دارند.

عمق: در حالت ایده آل ، فنجان نباید خیلی عمیق باشد. از دستگیره هایی که بیش از حد عمیق هستند نیز خودداری کنید ، زیرا دستگیره ها باید در نیمه بالای الگوی جام تشکیل شوند.

دوره: الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ با کاهش قیمت و پایین آمدن از پایه در کاسه ، حجم باید کاهش یابد. پس از آن باید افزایش یابد وقتی سهام شروع به انجام حرکت خود کند ، به عقب برگردد تا سطح قبلی را آزمایش کند.

برای مقاومت در برابر لکه های مختلف سطح قدیم نیاز به آزمایش قبلی نیست. با این حال ، هرچه قسمت بالای دسته از ارتفاعات فاصله داشته باشد ، نیاز به شکست مهم تر است.

نمونه ای از نحوه استفاده از الگوی فنجان و دسته

تصویر زیر یک فنجان کلاسیک و شکل گیری دسته را نشان می دهد. سفارش توقف خرید را کمی بالاتر از خط روند بالای دسته قرار دهید. اجرای سفارش فقط در صورتی رخ می دهد که قیمت مقاومت الگو را شکسته باشد. معامله الگوی فنجان و دسته در تحلیل تکنیکال چیست؟ گران ممکن است لغزش بیش از حد را تجربه کرده و با استفاده از یک ورود تهاجمی وارد یک شکست مالی دروغین شوند. از طرف دیگر ، صبر کنید تا قیمت بالاتر از خط روند فوقانی دسته بسته شود ، متعاقباً یک دستورالعمل محدود را کمی پایین تر از سطح شکست مدل قرار دهید . در صورت ادامه روند پیشرفت و عقب نشینی ، احتمال از دست رفتن موقعیت وجود دارد.

با اندازه گیری فاصله بین کف فنجان و سطح شکست مدل ، و افزایش آن فاصله به سمت بالا از شکست ، یک هدف سود تعیین می شود. به عنوان مثال ، اگر فاصله بین فنجان پایین جام و سطح شکستگی دسته ۲۰ امتیاز باشد ، یک هدف سود ۲۰ امتیاز بالاتر از دسته الگو قرار می گیرد. بسته به تحمل ریسک معامله گر و نوسانات بازار ، سفارش های توقف ضرر ممکن است در زیر دسته یا زیر فنجان قرار گیرند.

حال بیایید یک نمونه تاریخی در دنیای واقعی را با استفاده از WynnResorts، Limited(WYNN) در نظر بگیریم ، که در اکتبر ۲۰۰۲ به مبلغ ۱۳ دلار در بورس نزدک آمد و پنج سال بعد به ۱۵۴ دلار رسید. کاهش بعدی در دو نقطه از قیمت اولیه عرضه عمومی (IPO) به پایان رسید که بسیار بیشتر از نیاز اونیل برای یک فنجان کم عمق در روند قبلی است. موج بهبود پس از آن در سال ۲۰۱۱، نزدیک به ۱۰ سال پس از چاپ اول ، به اوج خود رسید. دسته از انتظار کلاسیک بازپرداخت پیروی می کند ، در ۵۰ retracement 50٪ اصلاح به صورت گرد و پشتیبانی پیدا می کند و ۱۴ ماه بعد برای بار دوم به حالت اولیه باز می گردد. سهام در اکتبر ۲۰۱۳ شکست و در ۵ ماه بعدی ۹۰ امتیاز افزوده میشود.

محدودیت های جام و دسته

مانند تمام شاخص های فنی ، از جام و دسته باید قبل از تصمیم گیری در معاملات با سایر سیگنال ها و شاخص ها استفاده شود. به طور خاص با لیوان و دسته ، محدودیت های خاصی توسط متخصصان مشخص شده است. اول این که می توان مدتی طول بکشد تا الگوی کامل شکل بگیرد ، که می تواند منجر به تصمیمات دیرهنگام شود. در حالی که یک ماه تا یک سال یک بازه زمانی معمولی برای تشکیل یک فنجان و دسته است ، اما می تواند کاملاً بی برنامه اتفاق بیفتد.