انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در بازار بورس، به دست آوردن سود هدف اصلی سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید.

خرید سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن و فروش آن در قیمت‌های بالا یکی از مواردی است

که سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال آن بوده‌اند. تحلیل سهم به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است

که مهمترین آنها عبارتند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

در بخش قبلی آموزش به تفصیل درباره تحلیل بنیادی توضیح دادیم

در این بخش به آموزش تحلیل تکنیکال میپردازیم که مهم ترین بخش آن نمودارها هستند

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ابزار اساسی هستند که در این پست با آن ها آشنا میشویم

انواع نمودار

نمودارها نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهند.

محور عمودی نمودار نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده نقاط و بازه های زمانی است.

در تحلیل تکنیکال معمولاً از نمودارهای زیر استفاده می شود:

نمودار خطی (Line chart)
نمودار میله ای (Bar chart)
نمودار شمعی (Candlestick chart)

نمودار خطی

نمودار خطی از تعدادی نقطه که با یک خط بهم وصل شده اند، تشکیل می شود.

این نقطه ها قیمت نهایی ارزها را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار ثبت می کنند.

منظور از قیمت نهایی، قیمت یا طیف قیمت ثبت شده برای یک جفت ارزی در دقایق پایانی

یک روز تجاری است.

نمودار خطی

نمودار خطی بیشتر توسط سرمایه گذارانی مورد استفاده قرار می گیرد که روی مطالعه قیمت های نهایی تمرکز می کنند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای

نمودار میله ای اطلاعات بیشتری درباره قیمت ها در هر لحظه به ما می دهد.

این نمودار قیمت کم و زیاد ، قیمت اولیه (قیمت یک جفت در آغاز روز تجاری)

و نهایی را در هر بازه زمانی ثبت می کند.

قیمت کم و زیاد در بالا و پایین خط نشان داده می شود.

قیمت اولیه هم با یک خط افقی کوتاه در سمت چپ و قیمت نهایی

با یک خط افقی کوچک در سمت راست نشان داده می شود.

در نمودار بالا، هر میله یا خط عمودی تغییرات قیمت را در طول ۳۰ دقیقه نشان می دهد.

بالاترین و پایین ترین قسمت هر خط بیشترین و کمترین قیمت را در هر بازه زمانی (۳۰ دقیقه) نشان می دهند.

خطوط عمودی هم قیمت اولیه و نهایی را انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال در هر ۳۰ دقیقه نشان می دهند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی(کندل استیک)

نمودار شمعی بسیار به نمودار میله ای شبیه است و مانند آن کمترین و بیشترین قیمت

و قیمت اولیه و نهایی هربازه زمانی را نشان می دهد. تنها تفاوت این دو نمودار این است

که نمودار شمعی یک بدنه برای هر خط یا میله دارد.

نمودار شمعی

هر کندل سفید (یا توخالی) نشان می دهد که قیمت نهایی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

بنابراین قیمت اولیه در پایین بدنه و قیمت نهایی در بالای بدنه قرار دارد. درمقابل، کندل سیاه نشان می دهد

که قیمت اولیه بیشتر از قیمت نهایی بوده است.

پس قیمت اولیه در بالای بدنه و قیمت نهایی در پایین آن قرار دارد.

خط های کوچکی که بالای کندل یا بدنه می بینید، سایه یا فیتیله نام دارند و بالاترین (فیتیله بالایی)

و پایین ترین (فیتیله پایینی) قیمت ثبت شده در هر بازه زمانی را نشان می دهند.

نمودار شمعی در میان معامله گران و سرمایه گذاران بسیار محبوب است.

دلیل اصلی این امر این است که مطالعه و بررسی رابطه قیمت ها (و روانشناسی سرمایه گذار) در این نوع نمودار آسان تر است.

در ادامه این دوره بیشتر درباره نمودار شمعی خواهید آموخت

درباره اینکه هرکدام از آنها چه چیزی را نشان می دهند و دیگر الگوهایی که به شما در گرفتن تصمیم های تجاری درست کمک می کنند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

امتیاز نظر یادت نشه

نمودار ها و انواع آن ها در تحلیل تکنیکال

نمودار ها و انواع آن ها در تحلیل تکنیکال

انواع داده‌های قیمت

در تحلیل تکنیکال و در نمودار های قیمت، شاهد چهار نوع قیمت هستیم. قیمت باز شدن (Open price)، قیمت بسته شدن (Close price)، بالاترین قیمت (High price) و پایین‌ترین قیمت (Low price). این چهار قیمت از مهم‌ترین داده‌ها در نمودارهای تکنیکال هستند که به‌طور خلاصه OHLC نامیده می‌شوند.

انواع نمودارها

در علم تکنیکال سه مدل نمودار کاربردی برای تحلیل داریم:

الف) حالت خطی

ساده‌ترین نوع نمودار قیمت نمودار خطی است. این نمودار بااتصال قیمت انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال بسته شدن (Close price) در تایم فریم موردنظر یک نمودار خطی در اختیار کاربر قرار داده و اطلاعات بیشتری در مورد سایر قیمت‌ها را نمایش نمی‌دهد.

ب) حالت میله‌ای

این نمودار شکل پیشرفته‌تری نسبت به نمودار خطی داشته و تمامی قیمت‌های OHLC را نمایش می‌دهد. پایین‌ترین قسمت میله، پایین‌ترین قیمت بازه را نشان می‌دهد، بالاترین قسمت آن بیش‌ترین قیمت، خط افقی پایینی قیمت بازگشایی و خط افقی بالایی، نمایانگر قیمت پایانی است. تفاوت شکل صعودی و نزولی این نوع نمودار، جایگاه باز و یا بسته شدن قیمت است که در حالت صعودی، خط افقی قیمت در پایین میله باز و در بالای آن بسته‌شده است اما در حالت نزولی قیمت در بالای میله بازشده و در پایین آن بسته‌شده است.

ج) حالت شمعی

این نمودار پیشرفته‌ترین و کاربردی‌ترین نوع نمودار که به دلیل شباهت آن به شمع‌های ژاپنی به نام نمودار شمعی شناخته می‌شوند. هر کندل از یک بدنه و دو سایه‌بالا و پایین تشکیل‌شده است. بدنه کندل نمایانگر قیمت باز و بسته شدن است، سایه‌بالا و سایه پایین، به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهند. کندل ها به‌خوبی هیجانات و احساسات موجود در بازار را منعکس می‌کنند. صعودی و یا نزولی بودن کندل ها را می‌توان از جایگاه باز و بسته شدن قیمت در آن‌ها و رنگی که بدنه‌شان به خود می‌گیرد، تشخیص داد.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 2 مراجعه شود)

انواع تایم فریم

یکی از مهم‌ترین و پایه‌ای‌ترین مباحث معامله‌گری انتخاب بازه زمانی معاملاتی یا اصطلاحاً تایم فریم معاملاتی است. انتخاب بلندمدت، کوتاه و میان‌مدت بودن معامله به استراتژی معاملاتی خود معامله‌گر بازمی‌گردد. هر چه این بازه بلندمدت‌تر باشد، روند اصلی بازار راحت‌تر شناسایی‌شده و ریسک نادرست بودن تحلیل را کاهش می‌دهد. تایم فریم‌ها در بازارهای امروز از کوچک‌ترین بازه‌های زمانی مثل دقیقه‎‌ای و ساعتی تا انواع بلندمدت‌تر مثل هفتگی و ماهانه وجود دارند. (برای درک بهتر به ویدیوی شماره 1 مراجعه شود)

انواع نمودار ازنظر تعدیل

نمودار تعدیل‌شده نموداری است که عوامل بنیادی مثل افزایش سرمایه و تقسیم سود نقدی را که معمولاً خود را به‌صورت گپ یا شکاف (در مقالات بعدی مفصل به آن خواهیم پرداخت) نشان می‌دهند، از نمودار حذف کرده و شرایط نزدیک‌ به واقعیت را به ما نشان می‌دهند درحالی‌که نمودارهای تعدیل نشده تمامی تغییرات قیمت را در خود پوشش می‌دهد.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 1 مراجعه شود)

مقیاس نمودارها (حسابی-لگاریتمی)

دو مقیاس برای نمایش محور قیمت وجود دارد، مقیاس حسابی و مقیاس لگاریتمی. تفاوت این دو مقیاس در فاصله‌گذاری بین اعداد ستون محور Y یا همان قیمت است.

حالت حسابی

در حالت حسابی فاصله بین اعداد ستون قیمت ثابت است.

حالت لگاریتمی

در حالت لگاریتمی، فاصله اعداد ستون قیمت به‌صورت عددی برابر نیست بلکه درصد تغییرات برابری را به نمایش می‌گذارد.

از کدام یک از این مقیاس ها در تحلیل خود استفاده کنیم؟

مزایا حالت لگاریتمی نمودار ها نسبت به حالت حسابی آن است؛ چرا که افزایش و کاهش شدید قیمت ندارد و درک بهتری از نمودار به تحلیل‌گر می‌دهد.

این نمودار ها همچنین، ارزش ایجادشده در یک سرمایه‌گذاری را واقعی‌تر بیان می‌کند. مقیاس لگاریتمی مناسب تحلیل‌های بلندمدت‌ بوده و در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت و نوسانات کمتر قیمت نمودار حسابی مناسب‌تر است.(برای درک بهتر به ویدیوی شماره 3 مراجعه شود)

جلسه 1 آموزش تحلیل تکنیکال : ساختار نمودار

در اولین جلسه از سری آموزش های تحلیل تکنیکال قصد دارم شما را با ساختار نمودار آشنا کنم ، سعی میکنم به ساده ترین روش ممکن مفاهیم رومنتقل کنم ، در این جلسه مفهوم ساختار کلی نمودار رو به شما آموزش خواهم داد ، با من همراه باشید .

ساختار نمودار قیمت و انواع نمایش نمودار

به طور کلی ساختار نمودار قیمت در سطر افقی زمان و در سطر عمودی قیمت نمایش داده می شود ، نمودار های قیمت را به چند روش اصلی شامل نمودار خطی ، میله ای ، کندل استیک و … نمایش داده می شود به تصاویر زیر دقت کنید:

1 – نمونه چارت کندل استیک

اصلی ترین نوع ساختار چارت برای معامله گران کندل استیک می باشد علت این موضوع این است که هر کندل خود اطلاعات فراوانی را به معامله گران می دهد که دقیق ترین تحلیل را می توان روی چارت کندل انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال استیک انجام داد ، این نوع چارت از به هم پیوستن کندل ها تشکیل شده است .

چارت با ساختار شمعی یا کندل استیک ژاپنی

از این پس در این سری آموزش از چارت های با ساختار کندل استیک استفاده می شود

2 – نمونه چارت میله ای

این نوع چارت شبیه به کندل استیک می باشد

چارت با ساختار میله ای

3 – نمونه چارت با ساختار خطی

چارت با ساختار خطی

در بالا با ساختار نمودار ها آشنا شدیم و گفتیم که چارت هایی که تشکیل شده از کندل استیک ها می باشند بهترین نوع چارت بوده و در این آموزش به صورت جزئی تر به کندل استیک خواهیم پرداخت.

ساختار نمودار شمعی یا کندل استیک

کندل شناسی یکی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال می باشد در این جلسه قصد داریم شما را با ساختار هر کندل آشنا کنیم ، هر کندل شامل چهار قسمت می باشد:

Open ← اولین قیمت یا قیمتی که باز شده است

Close ← آخرین قیمت یا قیمتی که کندل بسته شده است

High ← بالاترین قیمت

Low ← کمترین قیمت

دو نمونه کندل صعودی و نزولی

در صورتی که قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن باشد کندل صعودی بوده و با رنگ سفید نمایش داده می شود ، در غیر این صورت کندل نزولی بوده و با زنگ مشکی نمایش داده می شود ، برای درک بهتر تصویر بالا انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال را ملاحظه بفرمایید.

مفهوم تایم فریم

هر کندل می تواند در تایم خاصی که ما انتخاب می کنیم اطلاعات را به ما نمایش دهد به طور مثال یک کندل در تایم 5 دقیقه را می توان اینگونه تفسیر کرد که در اولین لحظه در یک قیمت باز شده و در آخرین لحظه بعد از 5 دقیقه در یک قیمت بسته شده انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال است حالا در طول این 5 دقیقه می تواند هر قیمت دیگری را تجربه کرده باشده که مفهوم high و low را می رساند.

مفهوم نمودار حسابی و لگاریتمی

نمودار ها با دو مقیاس حسابی و لگاریتمی ترسیم می شوند .

در مقیاس حسابی با افزایش قیمت ، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فصله بین اعداد کوتاه تر می شود.

مقایسه مقیاس لگاریتمی و حسابی

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله ی عدد 5 تا 10 است زیرا هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. مثال دیگر اینکه فاصله بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله ی 50 تا 55 است ، هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده. در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله ی مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20 ( یعنی تغییر 100%) مساوی فاصله تغییر بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

در مقیاس لگاریتمی فاصله ی بین عدد 1 و 2 برابر فاصله عدد 5 تا 10 است زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند.مثال دیگر اینکه فاصله ی بین 5 تا 10 در نمودار حسابی برابر فاصله 50 تا 55 است ، هر چند که اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده است ، در رسم نمودار های لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است، به عنوان مثال فاصله بین 10 تا 20(یعنی تغییر 100 % ) مساوی فاصله بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

در مقیاس لگاریتمی حرکات قیمت به صورت درصد بیان می شود . بسیاری از تحلیل انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال گران تکنیکی از نمودار های لگاریتمی استفاده میکنند.

بهترین ابزار یا نرم افزار تحلیل تکنیکال

در حال حاضر بهترین نرم افزار آنلاین برای تحلیل تکنیکال تریدینگ ویو می باشد که تقریبا تمام ابزار مورد نیاز را در اختیار ما قرار می دهد