چگونه به تجارت گزینه های دودویی در ایران

مستطیل صعودی

یک مستطیل نزولی، زمانی تشکیل میشود که قیمت برای مدتی در حین روند نزولی تثبیت میشود. این به این دلیل رخ میدهد که فروشندگان احتمالا نیاز به توقف دارند و قبل از بردن جفت ارز بسوی پایینتر، نفس بگیرند.

الگوهای مستطیل و معامله کردن در برک اوت ها

برک اوت
برک اوت زمانی اتفاق می افتد که قیمت از نوعی ثبات یا دامنه ی معاملاتی شکسته شود. برک اوت همچنین وقتی سطح خاصی از قیمت، مثل سطوح پشتیبانی و مقاومت، نقاط پیوت، سطوح فیبوناچی و … می شکند، رخ می دهد. برک اوت ها معمولاً می توانند زمینه چینی های ریسک/سود بالقوه ی بالاتری را ارائه دهند که به معامله گر اجازه می دهد که حد توقف ضرر خود را کاملاً نزدیک به هدف سود بالقوه ی خود قرار دهد. یکی از روش های انجام این کار استفاده از الگوی مستطیل است که وقتی قیمت بین دو سطح پشتیبانی و مقاومت جمع می شود، ایجاد می شود. یک معامله گر، قبل از اینکه جفت ارز حرکت عمده ی بعدی خود را انجام دهد، منتظر دوره هایی است که قیمت ادغام می شود.

الگوی مستطیل چیست؟
الگوی مستطیل، یک توقف را در روند نشان می دهد که وقتی نیروهای عرضه و تقاضا نسبتاً برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت دارد. این الگو معمولاً نشان دهنده ی یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه در جهت روند فعلی است. یک شمع تأییدکننده نزدیک بیرون مرز بالایی یا پایینی نشانگر پایان الگوی مستطیل است و برک اوت جهت روند ادامه دهنده را نشان می دهد.

الگوی مستطیل

شما همیشه باید با تحلیل نمودار کلی از معکوس های احتمالی روند آگاهی داشته باشید زیرا می تواند الگوهای بزرگ تر را نمایش دهد. الگوی مسطیل در روندهای صعودی و نزولی دیده می شوند. تصاویر زیر، الگوی مستطیل را به ترتیب در روندهای صعودی و نزولی نشان می دهد.

الگوی مستطیل در روند صعودی و بازارهای پررونق Bullish Market
الگوی ادامه دهنده ای که در یک روند صعودی اتفاق می افتد، معامله گران را برآن می دارد که وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، به دنبال معاملات بلندمدت باشند.

الگوی مستطیل در روند نزولی و بازارهای کم رونق Bearish Market
الگوی ادامه دهنده ی یک روند نزولی، به ما می گوید که باید وقتی قیمت پشتیبانی را می شکند و در ناحیه ی برک اوت بسته می شود، باید به دنبال معاملات کوتاه مدت باشیم.

الگوی مستطیل

مزایای استفاده از الگوی مستطیل در معامله کردن در زمان برک اوت
وقتی به استراتژی برک اوت می رسیم، دلایل زیادی وجود دارد که معامله گران بخواهند از الگوهای مستطیل استفاده کنند:

  • در نمودار مستطیل به راحتی می تواند محدوده ی پشتیبانی و مقاومت را تعیین کرد.
  • در بازارهای مختلف قابل اجراست.
  • درک مفهوم الگوهای مستطیل برای معامله گران تازه کار، ساده است: به رسمیت شناختن یک الگوی ادغام و در روندی که از قبل وجود دارد و سپس، معامله کردن در برک اوت.
  • در انجام معامله، محدوده ی ورود، توقف و خروج به سادگی قابل تشخیص و پیاده سازی است.
  • به عنوان یک استراتژی برک اوت یا محدود به محدوده ی قیمت قابل استفاده است.

در نهایت، برک اوت مستلزم حرکت قیمت در محدوده ی سطح پشتیبانی یا مقاومت تعیین شده است. الگوی مستطیل، این کانال ها را تشکیل می دهد که یعنی، به طور مستقیم با فرصت های معاملاتی برک اوت در ارتباط است.

اشاراتی مهم برای معامله کردن در برک اوت با الگوی مستطیل نمودار
معامله کردن در برک اوت بازار فارکس با الگوهای مستطیل کاری نسبتاً ساده است. فهرست زیر به صورت خلاصه به شما یاد می دهد که هنگام ورود به یک معامله باید چه کار کنید:

  • روند از پیش موجود را شناسایی کنید.
  • قبل از انجام تحلیل الگوی مستطیل، مطمئن شوید که الگوهای بلندمدت یا کلان دیگری وجود ندارد.
  • با وصل کردن نقاط بالا و پایین سطح مستطیل، سطوح پشتیبانی و مقاومت را مشخص کنید.
  • در مسیر روند اصلی و شمعی نزدیک به زیر/بالای پشتیبانی/مقاومت (بسته به جهت روند)، منتظر برک اوت مسیر اصلی باشید و وارد معامله شوید.
  • با اندازه گیری ارتفاع مستطیل و پیش بینی آن در بالای مقاومت و پایین پشتیبانی، می توانید قیمت هدف برک اوت را تعیین کنید.

نمودار زیر، یک مثال عملی از جفت ارز فارکس AUD/USD را با استفاده از این الگوی ساده اما مؤثر، نمایش می دهد.

الگوی مستطیل در بازار Bearish Market

این شکل یک الگوی مستطیل را در بازار کم رونق Bearish Market که در روند نزولی ماقبل که با خط روند آبی که بالاترین بالا و پایین ترین پایین را مشخص می کند، نشان می دهد. مستطیل با شروع حرکت افقی بازار شکل می گیرد. این حرکت افقی، به صورت جانبی انجام می شود و یک محدوده ی قیمتی که با پشتیبانی و مقاومت محدود شده و در شکل با مستطیل قرمز نمایش داده شده است، شکل می دهد.

وقتی مستطیل شناسایی شد، ورود توسط شمعی که نزدیک برک اوت است، مشخص می شود. این می تواند برخلاف معامله از طریق یک مستطیل صعودی باشد که معامله گر سعی می کند معاملات نزدیک و بالای مقاومت را پیدا کند.

تعریف الگوی ادامه دهنده مستطیل

الگوی مستطیل یکی از مطمئن ترین الگوهای نموداری است مستطیل صعودی که به اسامی دیگری مانند «دامنه معاملاتی» و یا «ناحیه تراکم » نیز معروف بوده و شناسایی آن در نمودارهای قیمت بسیار ساده است. این الگو نشان دهنده مکثی در روند بازار است که طی آن، قیمت در محدوده بین دو خط افقی حمایت و مقاومت نوسان می کند، در واقع این الگو نشان دهنده یک وضعیت خنثی در روند موجود است که در نهایت منجر به ادامه روند می گردد.

الگوی مستطیل

دامنه معاملات مدت دار الگوی مستطیل

بسته شدن قیمت در خارج از خطوط بالایی یا پایینی، علامت تكمیل الگو و تداوم حرکت روند بازار است. مستطیل یک الگوی ادامه دهنده محسوب می شود اما گاهی با الگوهای بازگشتی چون دو سقف و دو کف یا سه سقف و سه کف اشتباه گرفته می شود که موجب بازگشت روند می گردند لذا معامله گران بایستی همواره هوشیار باشند.

تعریف الگوی مستطیل

نقاط بالا و پایین الگوی مستطیل

همان گونه که گفته شد به دلیل تشکیل یک محدوده خنثی و بدون روند در بازار، شناسایی این الگو بسیار آسان است. اگر چنین الگویی در روند صعودی تشکیل و خط بالایی شکسته شود، الگوی مستطیل صعودی» و اگر در روند نزولی تشکیل و خط پایینی شکسته شود، الگوی (مستطیل نزولی) حاصل شده است.
برای حل سود انتظار داریم بعد از شکسته شدن خط بالایی در روند مستطیل صعودی افزایشی و خط پایینی در روند کاهشی، هدف قیمتی جدید به اندازه ارتفاع محدوده نوسان قیمت از کف تا سقف پیشروی نماید. مسلما این فاصله در الگوی صعودی به نقطه شکست اضافه و در الگوی نزولی از آن کم می شود. در شکل زیر، هدف قیمتی (GH) مساوی فاصله عمودی مستطيل (GHD) مستطیل صعودی می باشد که از نقطه شکست (H) محاسبه شده است.

الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی | الگوی مستطیل نزولی

نحوه معامله

بسیاری از معامله گران بین این دو خط موازی معامله می نمایند؛ به این صورت که در کف می خرند و در سقف می فروشند. این روش به آنها اجازه میدهد که در یک بازار بدون روند، سود کسب نمایند. مسلما با خرید در کف و فروش در سقف، حد ضرر بسیار ناچیز خواهد بود، به این دلیل معاملات این چنینی مورد توجه بسیاری از افراد قرار دارد. اما اگر بخواهیم بر طبق اصول الگو معامله نماییم، بایستی ابتدا روند قبلی را در نظر بگیریم. در زمانی که قیمت در درون الگو قرار دارد از معامله پرهیز کنیم تا اخطار ورود صادر شود. این اخطار زمانی صادر می شود که یکی از خطوط بالایی یا پایینی شکسته شود که معمولا در مستطیل صعودی، خط بالایی و در مستطیل نزولی، خط پایینی شکسته می شود. به محض شکست می توان در جهت غالب وارد بازار شد اما بهتر است کمی صبر کنید تا در لمس مجدد خط شکسته شده وارد بازار شوید.
نقطه هدف همانند آنچه که در بالا گفته شد با توجه به ارتفاع مستطيل محاسبه می شود. همچنین برای حد ضرر نیز بهتر است از سایر خطوط حمایت و مقاومت استفاده شود. برای مثال اگر در یک مستطیل صعودی، خط پایینی و خط بالایی به ترتیب در قیمت ۱
/ ۶۰۰۰ و ۱ / ۶۱۰۰ قرار داشته باشد، پس از خرید در بالای ۱ / ۶۱۰۰، نقطه هدف در ۱ /۶۲۰۰ محاسبه می گردد. برای حد ضرر می توان از قیمت های ۱ / ۵۹۸۰ (زیر حمایت یا ۱ /۶۰۸۰ (زیر دره ایجاد شده بالای مقاومت استفاده نمود که اولی مطمئن تر است (شکل).

نحوه معامله در الگوی مستطیل

نحوه معامله در الگوی مستطیل

اهمیت حجم : در این الگو حجم معاملات اهمیت بسیار زیادی پیدا می کند زیرا امکان دارد با الگوهای مشابه مانند الگوی کف و سقف دوگانه یا حتی سه گانه اشتباه گرفته شود. با توجه به اینکه قیمت ها در هر دو جهت نوسان دارد، تحلیل گر بایستی دقت نماید که در کدام جهت، حجم معاملات بیشتر می شود. اگر در یک روند صعودی چنین الگویی تشکیل گردد و در داخل این الگو، هنگام صعود قیمت، حجم زیاد و در هنگام نزول، کم شود، این الگو به ناحیه مقاومت احتمال زیاد یک الگوی ادامه دهنده و رو به بالاست اما اگر ناحیه مقاومت حجم معاملات در هنگام نزول قیمت بیشتر و در هنگام صعود ناميه حمایت کمتر شود می تواند به عنوان اخطاری مبنی بر بازگشتی بودن ناحیه مقاومت به ناميه الگو باشد، عکس این حالت در حمایت تبدیل می شود.
ناحیه حمایت روند نزولی صادق است. در تصویر زیر در انتهای یک روند نزولی الگویی تشکیل شده که علیرغم شباهت به مستطیل به صورت دو کف و بازگشتی عمل نموده است. همان گونه که مشاهده می نمایید در ادامه یک الگوی مستطیل ادامه دهنده تشکیل شده است بنابراین در رابطه با این الگو بایستی دقت زیادی بنمایید.

ناحیه حمایت و مقاومت

ناحیه مقاومت به ناحیه حمایت تبدیل می شود.

مثال های معاملاتی مثال

1: نمودار روزانه سهام شرکت All Ordinaries مستطیل صعودی
در این نمودار یک الگوی مستطیل صعودی در میانه روند صعودی شکل گرفته است. همان گونه که مشاهده می نمایید شکست خط بالایی، سناریوی تشکیل الگوی دو سقف را باطل نموده و الگوی مستطیل به عنوان یک الگوی ادامه دهنده شکل گرفته است. هدف این معامله نیز به اندازه فاصله عمودی این مستطیل است.

مثال معاملاتی الگوی مستطیل

مثال معاملاتی الگوی مستطیل

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

اشتراک این مطلب

https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2021/05/rectangular-patt.jpg 208 208 شبنم خرمی https://pishro-asak.com/wp-content/uploads/2022/03/Pishro-Asak-Logo-v3.1-Optimized.png شبنم خرمی 2021-05-08 11:45:44 2021-07-11 21:25:35 تعریف الگوی ادامه دهنده مستطیل

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

دفتر مرکزی:

استان تهران، شهرستان شهریار، مجتمع تجاری اداری وائین شهریار، طبقه چهارم اداری، واحد 406

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا